基金估

值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估得出的结果，是一个估算值。不同的平台基金估算方法会有一定不同，大体逻辑是一样的，所以不同平台的基金估值会不一样，就是基金估值和基金净值一样，都是会根据市场情况随时变化的。
基金净值，是又被称为基金企业净值，是每一份基金部门的净资产价值，基金的净值等同于便是基金的价钱。这一价是基金企业按照实际持股数据信息计算出来价钱。

基金公司估值就是指依照公允价值价钱对基金资产和负债其价值来计算、评定得出来的结论，是一个估计值。不同类型的服务平台基金估算方法会有一定不一样，大致逻辑性是一样的，因此不一样平台上的基金公司估值会不一样。
便是基金公司估值和基金净值一样，都会依据市场状况变化莫测的。
基金公司估值和基金净值二者之期要存在一定的差别，造成这类差异的缘故一般有三个：
重仓股的占有率，以每天基金例，在基金的持股之中，基金的十大重仓股的占有率是上下浮动，正在做净值估计时是依据十大重仓股和指数的股票涨幅开展计算，之外的个股的股票涨幅状况不统计分析以内，因此，也会导致一定的误差。
基金的报告及时性，基金的报告发布的时间是限制的一段时间内开展发布，例如基金季度报告规定基金管理员必须在每季度完毕之日起十五个工作中日内，编写进行基金季度报告，并把季度报告刊登在规定书报刊和平台上。因此，存有很明显的滞后效应，在此期间，基金主管很有可能已经完成了调仓，因此测算下去就会存在差异，而且间距公布时间越长，这类差别就越大。
新资产引进，假如一支基金短时间进到资金较多，相对来说，权益类资产配置占比就会处于被动减少，也将是估计值也净值发生误差。