每个公司的资金台账应该都会根据具体需求有所不同吧，先说下制作思路：

1、确定台账所需字段

2、规划台账表格组成和展现：考虑需要用几个表，最后的展现形式是怎样的

3、导入测试数据，添加对应公式

以下是我简单做的一个，仅供参考：

我这规划了一个流水记录表和一个资金台账表

流水记录表是可以不断往里面新增流水记录的

然后，所有数据通过公式汇总到资金台账表中

在资金台账表中就能通过条件筛选查询所需的汇总数据了